Glossaire de négociation d'options Glossaire de termes d'options Option de style américain: Un contrat d'option qui peut être exercé à n'importe quelle étape avant sa date d'expiration. Demandez: Le prix qu'un commerçant achète, c'est-à-dire le prix auquel les décideurs et les courtiers en immeubles sont prêts à vendre. ATM (à l'argent): Lorsque le prix d'exercice de l'option est égal au prix de l'actif. Rétrofusion: propagation où plus d'options (puts ou appels) sont achetées que vendues. Marge d'appel d'ours: Écart de crédit net composé uniquement d'options d'achat lorsque le commerçant obtient un appel de grève plus élevé et vend simultanément un appel de grève inférieur. Bear put spread: Un spread de débit net en utilisant uniquement des options de vente lorsque le trader achète une grève plus élevée et met en même temps une vente de grève plus faible. Offre: Le prix que le trader est en mesure de vendre, c'est-à-dire le prix auquel les décideurs du marché et les négociants au sol seront prêts à acheter. Bidask spread: La différence entre le cours acheteur et le prix demandé. Bull call spread: Un spread de débit utilisant uniquement des options call où le trader achète un appel Strike inférieur et vend un appel Strike plus élevé. Le marché haussier: un marché qui a augmenté au fil du temps. Bull met propagation: un écart de crédit en utilisant uniquement des options de vente lorsque le commerçant achète une grève inférieure mis et vend une grève plus élevée mis. Propagation des papillons: Une stratégie d'options populaire à trois pattes. Achat à la clôture: Une commande d'options demandant l'achat d'un titre à la clôture de la séance de négociation. Achat en cours: Une commande d'options demandant l'achat d'un titre à l'ouverture de la séance de négociation de jours. Stop d'achat: Un bon de commande dont le prix spécifié est supérieur au prix de l'actif existant. Étalement du calendrier: Une stratégie d'options à deux étapes où le trader achète des options à plus long terme et vend simultanément des options à court terme. Option d'achat: Le droit, mais non l'obligation, d'acheter un actif sous-jacent à un prix fixe avant une date déterminée. Prime d'appel: valeur d'une option d'achat. Condor: une stratégie d'options à 4 étapes utilisant uniquement des options d'achat ou des options de vente. Appel couvert: Une stratégie d'options génératrices de revenus impliquant l'achat simultané d'un actif et la vente d'options d'achat. Couvert mis: Une stratégie d'options à risque élevé impliquant le court-circuit simultané d'un actif et l'achat d'options de vente. Écart de crédit: Simultanément achat et vente d'options pour créer un crédit net dans un compte des commerçants. Day trade: L'achat et la vente d'actifs financiers au cours de la même journée. Débit spread: Simultanément achat et vente des options de telle manière qu'il se traduit par un débit net sur un compte des commerçants. Deep In the Money (DITM) appelle: lorsque le prix d'exercice est beaucoup plus bas que le prix de l'actif sous-jacent. Met: où le prix d'exercice est beaucoup plus élevé que le prix de l'actif sous-jacent. Delta: La somme par laquelle une prime d'option se déplace divisée pour chaque mouvement d'un dollar dans le prix de l'actif sous-jacent. Delta neutre: Un commerce où les positifs et négatifs Deltas s'annulent. Dérivés: instrument de négociation dont la valeur est basée, c'est-à-dire dérivée en partie de la valeur d'un actif sous-jacent. Divergence: Lorsque deux ou plusieurs indicateurs donnent des signaux contradictoires. Options sur actions: également appelées stock options. Options de style européen: Options qui ne peuvent pas être exercées avant leur date d'expiration. Exercice: L'activation du droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent. Prix d'exercice (strike): Le prix auquel le sous-jacent peut être acheté ou vendu par le propriétaire d'une option d'achat ou de vente. Date d'expiration: Il s'agit du dernier jour où une option peut être exercée. Valeur extrinsèque (valeur temporelle): Le prix d'une option moins sa valeur intrinsèque. Les options OTM n'ont qu'une valeur extrinsèque, car leur valeur intrinsèque est égale à zéro. Analyse fondamentale: analyse qui prend en compte des enjeux réels tels que l'inflation, les taux de PE, le chômage et les taux d'intérêt. Gamma: Le pourcentage de variation des options Delta par rapport à la variation en pourcentage du prix de l'actif sous-jacent. La propagation des entrailles: Une stratégie coûteuse où un commerçant achète des options d'achat OTM et met des options pour simuler le profil de risque d'un étranglement. Couverture: Pour réduire le risque d'un poste en entrant simultanément dans d'autres positions avec des contrats à terme, d'autres options ou d'autres produits dérivés. Volatilité historique (statistique): mesure de la fluctuation des prix d'un actif de négociation pendant une certaine période de temps. Options sur indices: Options sur les indices d'actions ou d'autres titres. Dans les options Money (ITM): Lorsque le prix actuel de l'actif est supérieur au prix d'exercice d'une option d'achat ou inférieur au prix d'exercice d'une option de vente. Valeur intrinsèque: Indique le montant d'une option dans l'argent. Iron butterfly: Une stratégie d'options à 4 pattes impliquant normalement des appels et des mises en place. Chandeliers japonais: Une méthode bien connue d'illustrer visuellement les barres de prix où l'ouverture, la haute, la basse, la fermeture sont indiquées. Jambe: Un côté ou composant d'un écart d'options. Leg in: Legging dans un écart comprend l'achèvement d'une seule jambe d'un écart dans l'intention de compléter l'autre jambe à un meilleur prix plus tard. Liquidité: Décrit la facilité et la rapidité avec lesquelles un actif peut être échangé. L'argent est le plus liquide de tous les actifs, alors que l'immobilier est parmi les actifs les plus illiquides. Long: si vous êtes un acheteur d'un actif de négociation, vous faites de longues transactions, p. Ex. une option. MACD: Indicateur technique qui mesure la différence entre 2 moyennes mobiles. Sa convergence ou divergence fournit une mesure de la quantité de mouvement. Marge: Un montant déposé par le commerçant que la maison de courtage conservera contre des placements non monétaires ou à risque élevé, ou lorsque le commerçant a emprunté des fonds pour le commerce auprès du courtier, c'est-à-dire des transactions à effet de levier. Appel de marge: Lorsque le courtage demande au commerçant de verser plus de fonds dans son compte pour maintenir le commerce. Cela se produit souvent avec des appels nus et met nu. Ordre du marché: La négociation d'un instrument immédiatement au meilleur prix du marché pour l'exécution garantie. Indicateurs de dynamisme: Indicateurs d'analyse technique utilisant le mouvement du volume et des prix pour déterminer la direction du marché. Moyenne mobile: La moyenne des prix d'un actif pour une période déterminée (par exemple, 30 jours). Naked: Désigne des options de vente ou un contrat d'achat vendu sans une position de couverture en place. Offre: Le prix le plus bas auquel le market-maker est prêt à vendre un titre. Option: Un dérivé financier lorsque le propriétaire a le droit, mais n'est pas obligé d'acheter (appeler) ou de vendre (mettre) un actif sous-jacent à un prix convenu avant une date spécifiée. Prime d'option: Le prix qui doit être payé pour une option. Option writer: Le vendeur d'une option nue. Out of the Money (OTM): Lorsque l'option n'a pas de valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle ne peut être exercée à un profit. Position delta: somme de tous les deltas négatifs et positifs dans une position de négociation couverte. Option de vente: Le droit, sans obligation, de vendre un actif sous-jacent à un prix convenu avant une date déterminée. Ratio backspread: stratégie utilisant uniquement des puts ou seulement des appels par lesquels le trader achète des options OTM dans un rapport de 3: 2 ou 2: 1 aux options ITM qu'il vend. Crée une position longue nette. Ratio call spread: Une stratégie d'options baissière qui implique que le trader soit court en plus, des appels de grève plus élevés que les appels de grève inférieurs, il ou elle est longue, à un ratio de 3: 2 ou 2: 1. Ratio put spread: Une stratégie haussière impliquant le commerçant d'être à court en plus, la grève inférieure met que les plus hauts grève met il ou elle est long, à un ratio de 3: 2 ou 2: 1. Résistance: un plafond sur une grille de prix qui devrait être difficile pour le prix à percer en raison du comportement des prix passés. Actions courantes (vente à découvert): vente d'un titre que le commerçant ne détient pas en propre Spread: Un instrument qui peut être négocié (par exemple, actions, obligations, L'écart entre l'offre et la demande d'un actif de négociation. Également: Une stratégie de négociation qui intègre plus d'une jambe à créer. En outre: Un écart de prix, qui est la marge entre le haut et le bas d'une barre de prix. Indicateur technique qui consiste en un oscillateur basé sur la relation entre les prix d'ouverture, de haut, bas et de clôture Stocks: Voir les actions Ordres de stop: Achat s'arrête: lorsque le prix de la commande est supérieur à la valeur actuelle de la sécurité. Strangle: Un trading d'options neutre qui permet aux traders d'acheter simultanément un appel et de les mettre au même prix d'exercice et avec la même date d'expiration Strangle: Un trading d'options neutre qui implique simultanément Acheter un appel OTM et un OTM mettre. Prix d'exercice (prix d'exercice): Le prix auquel un actif de négociation peut être acheté ou vendu par le propriétaire d'une option de vente ou d'achat. Soutien: Un plancher sur un tableau de prix considéré comme difficile pour le prix de tomber en raison du comportement des prix passés. Analyse technique: Combinaison de graphiques et d'indicateurs statistiques, p. Les prix, les moyennes mobiles, les stochastiques, le volume, etc., pour évaluer les fluctuations futures des prix. Valeur théorique (options): Le calcul de la juste valeur d'un prix d'option en utilisant un modèle de tarification tel que le modèle d'évaluation des options de Black-Scholes. Theta (décroissance): La variation relative d'un prix d'option en réaction à la variable de temps à expiration. Valeur temporelle (valeur extrinsèque): Le prix d'une option moins sa valeur intrinsèque. Les options OTM sont entièrement constituées de valeurs extrinsèques (ou temporelles). Option non couverte: position à court terme lorsque l'émetteur ne détient pas le titre sous-jacent. Vega: Le montant du changement du prix d'une option en réponse à un changement de volatilité. Volatilité: mesure de la variation du mouvement des prix d'un titre sur une période donnée. La volatilité est l'un des éléments les plus importants pour déterminer la valeur théorique d'un prix d'option. Asymétrie de la volatilité: lorsque les options OTM profondes présentent des volatilités implicites plus élevées que les options ATM. Whipsaw: un changement de prix soudain et significatif qui entraîne habituellement un scénario de perte pour les deux côtés d'une position. Rédacteur: Un commerçant ou un market maker qui vend une option. Zeta: mesure de la sensibilité des prix des options à la volatilité implicite. Les options du NASDAQ Options Trading Guide options d'équité aujourd'hui sont saluées comme l'un des produits financiers les plus réussis à être introduit dans les temps modernes. Les options se sont avérées être des outils de placement supérieurs et prudents qui vous offrent, l'investisseur, la souplesse, la diversification et le contrôle pour protéger votre portefeuille ou pour générer des revenus de placement supplémentaires. Nous espérons que vous trouverez ce guide utile pour apprendre à négocier des options. Comprendre les options Les options sont des instruments financiers qui peuvent être utilisés efficacement dans presque toutes les conditions du marché et pour presque tous les objectifs d'investissement. Parmi les nombreuses possibilités, les options peuvent vous aider à: Protéger vos investissements contre une baisse des prix du marché Augmenter vos revenus sur les investissements actuels ou nouveaux Acheter un capital à un prix inférieur Bénéficier d'une hausse ou d'une baisse des cours des actions La vente pure et simple. Avantages des options de négociation: Marchés ordonnés, efficaces et liquides Les contrats d'options standardisés permettent des marchés d'options ordonnées, efficaces et liquides. Les options de flexibilité sont un outil d'investissement extrêmement polyvalent. En raison de leur structure de récompense de risque unique, les options peuvent être utilisées dans de nombreuses combinaisons avec d'autres contrats d'option et ou d'autres instruments financiers pour chercher des bénéfices ou de protection. Une option de capital permet aux investisseurs de fixer le prix pour une période de temps spécifique à laquelle un investisseur peut acheter ou vendre 100 actions d'un capital pour une prime (le prix), qui est seulement un pourcentage de ce que l'on paierait pour détenir les capitaux propres . Cela permet aux investisseurs d'options de tirer parti de leur pouvoir d'investissement tout en augmentant leur récompense potentielle à partir des mouvements d'un cours des actions. Risque limité pour l'acheteur Contrairement à d'autres placements où les risques peuvent ne pas avoir de limites, le négoce d'options offre un risque défini aux acheteurs. Un acheteur d'option ne peut absolument pas perdre plus que le prix de l'option, la prime. Étant donné que le droit d'acheter ou de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifique expire à une date donnée, l'option expire sans valeur si les conditions d'exercice ou de vente du contrat d'option ne sont pas remplies à la date d'expiration. Un vendeur d'options à découvert (parfois désigné comme l'auteur découvert d'une option), d'autre part, peut faire face à un risque illimité. Ce guide offre un aperçu des caractéristiques des options sur actions et de la façon dont ces investissements fonctionnent dans les secteurs suivants: Avertissement: Ce site traite des options négociées en bourse émis par la Société de compensation d'options. Aucune déclaration sur ce site ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou pour fournir des conseils en matière de placement. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir et examiner une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées publiées par la Société de compensation d'options. Des exemplaires peuvent être obtenus auprès de votre courtier, l'un des bourses de la Société de compensation d'options de One North Wacker Drive, bureau 500, Chicago, IL 60606 en téléphonant au 1-888-OPTIONS ou en visitant 888options. Toutes les stratégies discutées, y compris des exemples utilisant des données réelles sur les valeurs mobilières et sur les prix, sont strictement illustratives et éducatives et ne doivent pas être interprétées comme un endossement, une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre des titres. Obtenir des options Cotations en temps réel après les heures Avant le marché Nouvelles Citation en flash Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les visites futures au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. 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