Options Trading Technique Indicateurs

5 Indicateurs techniques Chaque commerçant doit savoir La plupart des logiciels de cartographie comprend des dizaines d'indicateurs différents qui peuvent être affichés sur les cartes, mais Michael Fowlkes de Market Intelligence Center décrit les plus importants à connaître. Afin de devenir un investisseur réussi, nous devons être en mesure de développer deux ensembles de compétences distinctes. Ils sont communément appelés analyses fondamentales et techniques. Ils sont des ensembles de compétences très différents, mais ils sont tout aussi important d'apprendre si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe avec vos stocks. L'analyse fondamentale est essentiellement creuser dans un financier de l'entreprise. Les analystes fondamentaux étudient tout ce qui pourrait potentiellement affecter la valeur d'une entreprise. Cela peut inclure macro et micro facteurs économiques ainsi que des choses comme la planification stratégique de l'entreprise, la chaîne d'approvisionnement et même les relations avec les employés. Les analystes techniques étudient les graphiques des actions, fonctionnant sous l'hypothèse que les tendances ont tendance à se répéter encore et encore. Pour quelqu'un qui commence à apprendre l'analyse technique, il peut être une expérience intimidante. Il ya tellement de termes et de phrases qu'il peut devenir un peu écrasante. Nous allons examiner quelques concepts faciles à apprendre que vous pouvez utiliser comme point de départ de votre voyage dans l'analyse technique. Pour notre discussion, tous nos graphiques ont été obtenus à partir de stockcharts. Vous pouvez visiter ce site pour recréer l'un des tableaux, et utiliser les outils suivants pour évaluer vos avoirs personnels que vous apprenez comment intégrer la négociation technique dans votre arsenal d'investissement. 1. La ligne de distribution d'accumulation Ce que la ligne de distribution d'accumulation (ligne A D) cherche à déterminer est de savoir si l'argent est soit flux sur un titre. Lorsque la ligne A D est en pente vers le haut, on peut supposer que de l'argent nouveau vient dans une sécurité. Le contraire est vrai lorsque la pente est dirigée vers le bas. Vous remarquerez que dans la plupart des cas cet indicateur est assez proche du mouvement du stock, mais il tend à se déplacer légèrement plus tôt que le titre sous-jacent et peut être utilisé pour dire si un rallye à court terme ou vendre-off est attendu. Jetez un coup d'oeil au graphique suivant sur Amazon (AMZN). Vous verrez où Amazon a été la négociation dans un modèle latéral entre Juin et Août, mais la ligne A D était en pente vers le haut. À partir d'août, le stock a commencé à se négocier plus élevé. Vous pouvez voir la même chose se passer en sens inverse à la fin de Septembre. Cliquez pour agrandir Le MACD, qui signifie ligne de divergence de convergence moyenne mobile, est probablement l'indicateur technique le plus utilisé. Il signale non seulement la tendance, mais aussi l'élan d'un stock. L'idée derrière la ligne MACD est de comparer l'élan à court terme et à long terme d'un stock afin d'estimer son orientation future. Fondamentalement, c'est la comparaison de deux moyennes mobiles, que vous pouvez définir pour toute période que vous voulez, mais généralement la moyenne mobile de 12 jours et 26 jours du stock sont utilisés. L'idée derrière MACD est que lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme, c'est un signal d'activité stock future. Lorsque la ligne à court terme court sous la ligne à long terme, puis croise au-dessus, le stock sera généralement le commerce plus élevé. De même, nous pouvons prévoir une sortie lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme. Vous pouvez voir ces deux instances en action dans le tableau suivant sur Agilent (A). Cliquez sur l'image pour l'agrandir PAGE SUIVANTE: 3 Modèles de diagrammes à surveiller Post a Comment Prochaines conférences Contactez-nousTrading Around Key Options Indicators La plupart des métiers optionnels, même de nombreuses stratégies non directionnelles, sont touchés par des facteurs économiques. À tout le moins, les facteurs macro influencent le cours des actions. Les opérateurs d'options devraient avoir une bonne connaissance du marché et, mieux encore, devraient au moins utiliser quelques outils pour développer une vue sur la façon dont le marché est susceptible d'agir à l'avenir. Avec tant d'informations disponibles, cela peut parfois être écrasante. Une des façons pour les opérateurs d'options pour évaluer la direction du marché est à l'aide d'indicateurs économiques clés. TUTORIAL: Indicateurs économiques Qu'est-ce que les indicateurs économiques En termes simples, un indicateur économique est une statistique généralement publiée par le gouvernement qui indique l'état actuel de l'économie. Alors que certains indicateurs sont en retard. Nous préférons des indicateurs avancés qui ont tendance à être prédictifs. Étant donné que les marchés financiers d'un pays sont directement liés à sa conjoncture économique, ces indicateurs économiques peuvent en dire beaucoup sur la direction que prendront les marchés dans un proche avenir. Une connaissance approfondie de ces indicateurs économiques fournit aux traders un guide quant à l'endroit où une certaine option se dirige vers, si elle est dans une direction ascendante ou descendante. Un commerçant peut utiliser de nombreux indicateurs économiques tout en négociant des options. Les traders peuvent combiner la connaissance de ces indicateurs de marché large avec les autres indicateurs techniques spécifiques pour aider à prédire les mouvements du marché. Par exemple, dans un marché haussier. Ils ont une idée de la hauteur des prix de sécurité va aller et le calendrier prévu dans lequel cela se produira, afin de former une stratégie de négociation optimale. De même, dans un marché baissier. Ils ont une idée de la faiblesse des prix de sécurité et le calendrier prévu dans lequel cela se produira. Dans cet article, nous discuterons des six indicateurs économiques importants, à savoir l'indice des prix à la consommation (IPC), le produit intérieur brut (PIB), le rapport sur le solde commercial, la masse monétaire. Le taux de chômage et les marchés du crédit. Examinons maintenant chacun de ces indicateurs en détail. Indice des prix à la consommation L'IPC mesure la variation moyenne dans le temps des prix payés par les consommateurs pour les biens et les services. C'est la mesure la plus utilisée de l'inflation des prix à la consommation. En principe, les marchés boursiers se comportent bien quand il ya une forte croissance économique et une faible inflation. L'inflation élevée influe négativement sur la performance des entreprises, ce qui affecte les cours des actions. L'inflation élevée entraîne également une hausse des taux d'intérêt. Ce qui peut affecter négativement les investissements dans le marché boursier. Une des raisons en est que dans un environnement de taux d'intérêt élevé les prix des obligations chutent et les marchés obligataires sont considérés comme une option d'investissement moins cher par rapport aux marchés boursiers. (Pour en savoir plus, voir Comment les taux d'intérêt affectent les marchés des États-Unis.) Produit intérieur brut PIB est la valeur totale de tous les biens et services produits sur une période de temps donnée. C'est un indicateur primaire de la croissance ou de la contraction de l'économie. Le PIB est annoncé trimestriellement et il peut avoir un impact significatif sur les marchés. PIB positif indique que l'économie est en croissance, les bénéfices sont en hausse pour les entreprises et, par conséquent, stimule la confiance des investisseurs. Le PIB négatif indique que l'économie est contractuelle, où les dépenses globales dans l'économie se réduit, les bénéfices des entreprises de réduire et les marchés boursiers sont affectés négativement. (Pour la lecture connexe, voir l'importance de l'inflation et le PIB.) Rapport sur la balance commerciale Le rapport sur le solde commercial, publié chaque mois par le Bureau of Economic Analysis. Fournit des informations utiles aux investisseurs et les aide à comprendre la santé de l'économie. Le rapport détermine la position générale de l'économie du pays vis-à-vis des autres économies mondiales. Le paramètre le plus important dans le rapport de balance commerciale est le déficit commercial. À-dire la valeur en dollars des exportations moins la valeur en dollars des importations. Un autre paramètre important est le déficit du compte courant. L'économie des États-Unis connaît depuis de nombreuses années un déficit commercial et un déficit du compte courant. Cela s'explique principalement par le fait que la demande de biens des États-Unis est supérieure à celle des autres pays. Par exemple, pour que les marchés réussissent bien, les investisseurs s'attendent à ce que la balance commerciale maintienne le niveau actuel ou chute, ce qui indiquera une hausse des exportations. L'offre de monnaie La quantité de monnaie disponible pour les dépenses dans une économie. Les mouvements de la masse monétaire sont considérés comme un indicateur clé de la prévision du mouvement futur des cours des actions. Aux États-Unis, la Banque fédérale de réserve (Fed) contrôle l'offre d'argent en utilisant les opérations du marché ouvert. La Fed contrôle également les taux d'intérêt à court terme. Appelé taux du FED. Qui affecte la masse monétaire avec le décalage horaire. Un resserrement de la politique monétaire est lié à la chute des cours boursiers, alors qu'une politique monétaire plus souple est associée à la hausse des cours boursiers. Lorsque la Fed resserre la politique monétaire, elle conduit les investisseurs à percevoir les actions comme étant un investissement plus risqué et donc à exiger des rendements plus élevés. Compte tenu des mêmes dividendes attendus. Le rendement plus élevé est obtenu par une baisse des cours des actions. De même, un assouplissement de la politique monétaire entraîne une hausse des cours des actions. Une croissance de la masse monétaire indique également que l'inflation augmentera bientôt. La connaissance combinée du PIB et de la croissance de la masse monétaire peut en dire beaucoup sur les tendances futures de l'économie. Si l'offre de monnaie croît plus vite que l'économie (indiquée par le PIB), il y a trop d'argent pour chasser moins de biens et de services, ce qui entraînera l'inflation. (Découvrez comment la Fed gère les réserves bancaires et comment cela contribue à une économie stable.) Taux de chômage Le taux de chômage représente la fraction de la population active qui est au chômage. Le taux de chômage, publié par le Bureau of Labor Statistics tous les mois, est un indicateur retardé de la santé économique et boursière d'un pays. Un taux de chômage croissant est considéré comme favorable pour les marchés obligataires. Son effet sur les marchés boursiers est un peu ambigu. Tout d'abord, un taux de chômage faible signale une économie forte et des profits plus élevés pour les entreprises. Deuxièmement, la baisse des taux de chômage peut augmenter l'inflation, ce qui conduit à des taux d'intérêt plus élevés et est considéré comme gênant pour le marché boursier. Troisièmement, la baisse des taux de chômage tend également à augmenter l'inflation des salaires. L'inflation des salaires élevés a un effet baissier sur le marché boursier, parce que les salaires plus élevés réduiront les bénéfices des entreprises et entraîner une baisse des cours des actions. Pour bien comprendre l'impact du taux de chômage sur les marchés boursiers, il faut le voir avec l'état actuel de l'économie. Si l'économie est en expansion (PIB positif), une hausse du chômage est considérée comme une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. En revanche, si l'économie se contracte (PIB négatif), elle est considérée comme une mauvaise nouvelle pour les marchés boursiers. Marché du crédit Une analyse des marchés du crédit peut également en dire beaucoup sur les mouvements boursiers. L'une des mesures importantes du stress sur les marchés du crédit est le TED (acronyme formé par la combinaison de T-Bill et ED, symbole du contrat à terme sur eurodollar). L'écart TED est l'écart de taux d'intérêt entre le LIBOR et le taux de T-Bill américain, il est un indicateur du risque de crédit perçu dans l'économie et est généralement entre 10 et 50 points de base. Un écart de TED croissant indique que les banques sont réticentes à prêter à l'autre en raison de l'augmentation du risque de crédit. Un écart de TED croissant, par conséquent, indique le resserrement des marchés du crédit, la liquidité réduite sur le marché et signale un ralentissement des marchés boursiers. (Pour les lectures connexes, voir 5 signes d'une crise de crédit.) Le fond Il ya un large éventail d'indicateurs économiques qui peuvent être utilisés par les opérateurs d'options les indicateurs discutés ci-dessus sont les plus populaires. Ces indicateurs économiques clés aident les opérateurs à prédire le mouvement du marché et à parvenir à des stratégies de négociation en les combinant à une analyse fondamentale et technique. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont.